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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 2 423.00 | 13 327.00 | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 2 412.00 | 1 178.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 330.00 | 520.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 340.00 | 8 164.00 | 18 176.00 | 26 340.00 |
BT Marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
BZ Autres créances | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CF Disponibilités | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 579.00 | | 415 579.00 | 415 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 919.00 | 8 164.00 | 433 755.00 | 441 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | 22 909.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 101 021.00 | 67 909.00 | | 101 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | 71 792.00 | | 84 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | 38 841.00 | | 38 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | 208 608.00 | 5 161.00 | | 208 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 734.00 | 125 593.00 | | 332 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 755.00 | 193 502.00 | | 433 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 590.00 | | 15 750.00 | 10 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 6 840.00 | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 2 384.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 4 456.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |