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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388.00 | 6 013.00 | 11 375.00 | 17 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 1 588.00 | 2 183.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 159.00 | 7 601.00 | 63 559.00 | 71 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 186.00 | 7 601.00 | 69 585.00 | 77 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 897.00 | | | -16 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 088.00 | -16 897.00 | | -8 088.00 |
DL TOTAL (I) | -23 985.00 | -15 897.00 | | -23 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 616.00 | 25 717.00 | | 21 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 450.00 | 60 164.00 | | 71 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 2 779.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 570.00 | 88 660.00 | | 93 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 585.00 | 72 763.00 | | 69 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 144.00 | 67 079.00 | | 76 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 734.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 274.00 | 796.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 256.00 | 37 830.00 | | 44 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 344.00 | 54 728.00 | | 52 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 088.00 | -16 897.00 | | -8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 577.00 | | 5 582.00 | 65 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | | 5 582.00 | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 4 210.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 4 210.00 | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 616.00 | 4 190.00 | 17 426.00 | 21 616.00 |
VI Groupe et associés | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 570.00 | 76 144.00 | 17 426.00 | 93 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 568.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | 5 207.00 | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 5 718.00 | 8 458.00 | | 5 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 743.00 | 16 467.00 | | 15 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | 1 568.00 | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 328.00 | 3 453.00 | | 4 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 243.00 | 3 409.00 | | 4 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 967.00 | 30 133.00 | | 23 967.00 |