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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 995.00 | 813.00 | 2 808.00 |
040 Immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 833.00 | 1 995.00 | 14 838.00 | 16 833.00 |
060 Stock marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
084 Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
110 Total général Actif | 25 725.00 | 1 995.00 | 23 731.00 | 25 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 107.00 | 86 455.00 | | 82 107.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 218.00 | 86 457.00 | | 82 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 507.00 | 20 446.00 | | 12 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 006.00 | -2 415.00 | | -1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 732.00 | 41 535.00 | | 36 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 3 181.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 219.00 | 27 504.00 | | 30 219.00 |
252 Charges sociales | 1 488.00 | 1 595.00 | | 1 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 822.00 | | 1 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 258.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 310.00 | 93 251.00 | | 83 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 092.00 | -6 795.00 | | -1 092.00 |
294 Charges financières | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 092.00 | -6 929.00 | | -1 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |