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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 097.00 | 1 320.00 | 173 777.00 | 175 097.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 185.00 | 1 320.00 | 198 865.00 | 200 185.00 |
CU Autres participations | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 389.00 | 40 084.00 | | 76 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323.00 | 36 305.00 | | -4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 83 065.00 | 87 389.00 | | 83 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 045.00 | 67 089.00 | | 45 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 608.00 | 40 999.00 | | 70 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 142.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 799.00 | 108 231.00 | | 115 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 865.00 | 195 619.00 | | 198 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324.00 | 5 696.00 | | 4 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 323.00 | 36 305.00 | | -4 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 410.00 | 22 045.00 | 22 365.00 | 44 410.00 |
VI Groupe et associés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 799.00 | 93 434.00 | 22 365.00 | 115 799.00 |