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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 5 048.00 | 3 752.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 1 845.00 | 587.00 | 1 258.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 264.00 | 1 503.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 912.00 | 6 899.00 | 38 013.00 | 44 912.00 |
BT Marchandises | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 291.00 | 6 899.00 | 129 392.00 | 136 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 130.00 | -8 940.00 | | -10 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 973.00 | -1 190.00 | | -21 973.00 |
DL TOTAL (I) | -31 104.00 | -9 130.00 | | -31 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 435.00 | 23 605.00 | | 23 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | 4 260.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 180.00 | 97 197.00 | | 128 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383.00 | 6 705.00 | | 5 383.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 496.00 | 131 767.00 | | 160 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 392.00 | 122 637.00 | | 129 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 496.00 | 131 794.00 | | 160 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 410.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 410.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -410.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 007.00 | 146 528.00 | | 109 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 980.00 | 147 718.00 | | 130 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 973.00 | -1 190.00 | | -21 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 318.00 | | 594.00 | 44 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | | 594.00 | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 4 183.00 | | 2 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 2 934.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 1 249.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -41.00 | 294.00 | | -41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | 6 765.00 | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 6 064.00 | 8 961.00 | | 6 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 767.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | 1 061.00 | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 216.00 | 29 401.00 | | 21 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 278.00 | 36 221.00 | | 20 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 628.00 | 39 726.00 | | 36 628.00 |