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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 4 711.00 | 1 325.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 351.00 | 93 451.00 | 175 900.00 | 269 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 549.00 | 98 162.00 | 318 387.00 | 416 549.00 |
BT Marchandises | 79 579.00 | 1 783.00 | 77 796.00 | 79 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 232.00 | 1 783.00 | 100 449.00 | 102 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 781.00 | 99 945.00 | 418 836.00 | 518 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 969.00 | -107 640.00 | | -116 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 835.00 | -9 328.00 | | -7 835.00 |
DL TOTAL (I) | -114 804.00 | -106 969.00 | | -114 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 664.00 | 353 519.00 | | 314 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 485.00 | 128 380.00 | | 127 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | 57 325.00 | | 88 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 3 735.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 640.00 | 542 959.00 | | 533 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 836.00 | 435 990.00 | | 418 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 396.00 | 424 565.00 | | 454 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 356.00 | | 411 356.00 | 411 356.00 |
FG Production vendue services | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 736.00 | | 480 736.00 | 480 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 257.00 | 9 969.00 | | 13 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 257.00 | 9 969.00 | | 13 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 470.00 | 463 334.00 | | 482 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 305.00 | 472 663.00 | | 490 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 835.00 | -9 328.00 | | -7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 549.00 | | | 416 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 387.00 | | | 275 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 576.00 | 28 586.00 | | 69 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 576.00 | 28 586.00 | | 69 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 725.00 | 1 783.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 1 783.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 1 783.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 664.00 | 235 420.00 | 79 244.00 | 314 664.00 |
VI Groupe et associés | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 996.00 | 18 836.00 | 160.00 | 18 996.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 640.00 | 454 396.00 | 79 244.00 | 533 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 3 268.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 104.00 | 7 047.00 | | 8 104.00 |
ST Autres comptes | 18 755.00 | 17 960.00 | | 18 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 580.00 | 46 132.00 | | 42 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643.00 | 751.00 | | 1 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 486.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 3 754.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 592.00 | 23 924.00 | | 22 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 188.00 | 28 446.00 | | 27 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 082.00 | 71 890.00 | | 71 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |