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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 200.00 | | 550 200.00 | 550 200.00 |
AP Constructions | 87 696.00 | 51 551.00 | 36 145.00 | 87 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 172.00 | 472 100.00 | 66 073.00 | 538 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 262.00 | 240 970.00 | 124 293.00 | 365 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 436.00 | 764 621.00 | 797 816.00 | 1 562 436.00 |
BT Marchandises | 163 914.00 | | 163 914.00 | 163 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 336 098.00 | | 336 098.00 | 336 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 945.00 | | 704 945.00 | 704 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 381.00 | 764 621.00 | 1 502 761.00 | 2 267 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DH Report à nouveau | | -21 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 328.00 | 80 680.00 | | 86 328.00 |
DL TOTAL (I) | 289 393.00 | 203 065.00 | | 289 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 421.00 | 461 878.00 | | 333 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 477.00 | 598 124.00 | | 839 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 74 331.00 | | 15 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 25 925.00 | | 24 897.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 368.00 | 1 160 258.00 | | 1 213 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 761.00 | 1 363 323.00 | | 1 502 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 368.00 | 828 499.00 | | 1 022 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 652.00 | 397.00 | 663 049.00 | 662 652.00 |
FG Production vendue services | 719 531.00 | 62 315.00 | 781 846.00 | 719 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 183.00 | 62 712.00 | 1 444 895.00 | 1 382 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 674.00 | 7 705.00 | | 18 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 843.00 | 9 496.00 | | 46 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 843.00 | 267 392.00 | | 46 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 327.00 | 8 591.00 | | 22 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 442.00 | 8 591.00 | | 22 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 402.00 | 258 801.00 | | 24 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 064.00 | 993 402.00 | | 1 511 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 736.00 | 912 721.00 | | 1 424 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 328.00 | 80 680.00 | | 86 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 342.00 | | 70 626.00 | 1 569 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 14 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 532.00 | 1 562 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 432.00 | 997 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 200.00 | | | 550 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 762.00 | | 69 213.00 | 1 004 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 381.00 | | 1 413.00 | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 643.00 | 108 182.00 | 55 205.00 | 711 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 643.00 | 108 182.00 | 55 205.00 | 711 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VC Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 421.00 | 142 421.00 | 191 000.00 | 333 421.00 |
VI Groupe et associés | 839 477.00 | 839 477.00 | | 839 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 627.00 | 104 933.00 | 14 694.00 | 119 627.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 368.00 | 1 022 368.00 | 191 000.00 | 1 213 368.00 |