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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 846.00 | 2 981.00 | 9 864.00 | 12 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 146.00 | 2 981.00 | 16 164.00 | 19 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
110 Total général Actif | 28 485.00 | 2 981.00 | 25 504.00 | 28 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 386.00 | 6 144.00 | | 75 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | 1 428.00 | 2.00 | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 029.00 | 6 146.00 | | 77 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 184.00 | 4 022.00 | | 33 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 26 762.00 | 4 987.00 | | 26 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
252 Charges sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 290.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 1.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 053.00 | 9 300.00 | | 83 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 024.00 | -3 154.00 | | -6 024.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 121.00 | -3 154.00 | | -6 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 634.00 | | | 7 634.00 |