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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 4 112.00 | 506.00 | 4 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 134.00 | 4 112.00 | 51 021.00 | 55 134.00 |
BT Marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BZ Autres créances | 318 740.00 | | 318 740.00 | 318 740.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 189.00 | | 359 189.00 | 359 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 324.00 | 4 112.00 | 410 211.00 | 414 324.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 633.00 | | | -18 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DL TOTAL (I) | 363 541.00 | | | 363 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 211.00 | | | 410 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 1 540.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 540.00 | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VP Divers | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 278.00 | 350 278.00 | 50 000.00 | 400 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |