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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 963.00 | 3 037.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000.00 | 2 963.00 | 6 037.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
110 Total général Actif | 98 337.00 | 2 963.00 | 95 373.00 | 98 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 876.00 | 95 134.00 | | 130 876.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 552.00 | 2 210.00 | | 1 552.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 453.00 | 97 403.00 | | 132 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 741.00 | 46 669.00 | | 69 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 515.00 | -4 902.00 | | -7 515.00 |
242 Autres charges externes. | 28 703.00 | 27 700.00 | | 28 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 591.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 555.00 | 9 386.00 | | 11 555.00 |
252 Charges sociales | 1 570.00 | 355.00 | | 1 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 145.00 | 81 000.00 | | 106 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 308.00 | 16 403.00 | | 26 308.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 265.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 2 421.00 | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 193.00 | 13 717.00 | | 22 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |