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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 099.00 | | 2 402 099.00 | 2 402 099.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 681.00 | 449 681.00 | | 449 681.00 |
DH Report à nouveau | -81 389.00 | | | -81 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 296.00 | -81 389.00 | | -8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 376 495.00 | 384 792.00 | | 376 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 830.00 | 315 126.00 | | 126 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 890.00 | 1 716 829.00 | | 1 896 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 788.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 604.00 | 2 033 744.00 | | 2 025 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 099.00 | 2 418 536.00 | | 2 402 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 604.00 | 1 828 706.00 | | 2 025 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968.00 | 81 389.00 | | 8 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 296.00 | -81 389.00 | | -8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 890.00 | 1 896 890.00 | | 1 896 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 604.00 | 2 025 604.00 | | 2 025 604.00 |