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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 843.00 | 26 842.00 | 156 001.00 | 182 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 843.00 | 26 842.00 | 156 001.00 | 182 843.00 |
060 Stock marchandises | 245 360.00 | 30 700.00 | 214 660.00 | 245 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
084 Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 985.00 | 30 700.00 | 274 285.00 | 304 985.00 |
110 Total général Actif | 487 828.00 | 57 542.00 | 430 286.00 | 487 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 471 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 43 420.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 540.00 | 63 500.00 | | 71 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 540.00 | 106 920.00 | | 71 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 110.00 | 40 273.00 | | 245 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245 110.00 | -250.00 | | -245 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 358.00 | 5 333.00 | | 12 358.00 |
242 Autres charges externes. | 24 842.00 | 12 509.00 | | 24 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 1 398.00 | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 502.00 | 91 793.00 | | 36 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 756.00 | 151 056.00 | | 104 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 216.00 | -44 136.00 | | -33 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 473 289.00 | 311 667.00 | | 473 289.00 |
294 Charges financières | 3 201.00 | 7 848.00 | | 3 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384 380.00 | 262 865.00 | | 384 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 467.00 | -3 183.00 | | 44 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 897.00 | | | 681 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 606 743.00 | | | 606 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 505 141.00 | | | 505 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33 641.00 | | | -33 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 700.00 | | | 30 700.00 |