| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 042.00 | 21 037.00 | 78 005.00 | 99 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 100.00 | 19 300.00 | 72 800.00 | 92 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 276.00 | 40 337.00 | 279 939.00 | 320 276.00 |
BT Marchandises | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 574.00 | 40 337.00 | 339 237.00 | 379 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 482.00 | | | -34 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 515.00 | -34 482.00 | | 32 515.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033.00 | -24 482.00 | | 8 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 246.00 | 269 425.00 | | 226 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 744.00 | 76 530.00 | | 72 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 8 884.00 | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 095.00 | 12 635.00 | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 204.00 | 367 473.00 | | 331 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 237.00 | 342 991.00 | | 339 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 667.00 | 67 501.00 | | 81 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 105.00 | | 310 105.00 | 310 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 105.00 | | 310 105.00 | 310 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 913.00 | 300 627.00 | | 316 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 398.00 | 335 109.00 | | 284 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 515.00 | -34 482.00 | | 32 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 459.00 | | 5 818.00 | 314 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 324.00 | | 5 818.00 | 185 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585.00 | 20 752.00 | | 19 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 20 752.00 | | 19 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 441.00 | 46 649.00 | 176 793.00 | 223 441.00 |
VI Groupe et associés | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VP Divers | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 9 567.00 | 9 134.00 | 18 701.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 204.00 | 81 667.00 | 249 537.00 | 331 204.00 |