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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 310 100.00 | 3 535.00 | 306 565.00 | 310 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 25.00 | 2 875.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 070.00 | 3 560.00 | 349 510.00 | 353 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 074.00 | 3 560.00 | 365 514.00 | 369 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 867.00 | 128 844.00 | | 136 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 647.00 | 48 023.00 | | -18 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 123 720.00 | 183 291.00 | | 123 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 000.00 | 75 239.00 | | 191 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 880.00 | 21 637.00 | | 49 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 24 594.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 26 043.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 794.00 | 148 063.00 | | 241 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 514.00 | 331 354.00 | | 365 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 908.00 | 751.00 | | 192 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 831.00 | 1 033.00 | | 189 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | -282.00 | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 11 314.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 121.00 | 350 468.00 | | 299 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 768.00 | 302 445.00 | | 317 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 647.00 | 48 023.00 | | -18 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 295.00 | | 339 864.00 | 223 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 089.00 | 353 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 994.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 016.00 | 339 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | | 339 000.00 | 33 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 864.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 786.00 | 4 952.00 | 20 178.00 | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 4 952.00 | 20 178.00 | 18 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 000.00 | 88 846.00 | 40 291.00 | 191 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 794.00 | 139 640.00 | 40 291.00 | 241 794.00 |