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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 297.00 | 180.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 479 305.00 | 507 565.00 | 15 971 740.00 | 16 479 305.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 6 011 993.00 | | 6 011 993.00 | 6 011 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 549.00 | | 6 020 549.00 | 6 020 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 499 855.00 | 507 565.00 | 21 992 290.00 | 22 499 855.00 |
CU Autres participations | 16 471 464.00 | 500 000.00 | 15 971 464.00 | 16 471 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 179.00 | | | -107 179.00 |
DK Provisions réglementées | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481 364.00 | | | 9 481 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 566.00 | | | 1 460 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032 439.00 | | | 11 032 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 510 925.00 | | | 12 510 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 992 290.00 | | | 21 992 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 407 341.00 | | | 11 407 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 179.00 | | | -107 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 516 423.00 | | | 16 516 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 117.00 | 16 471 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 117.00 | 16 479 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508 677.00 | | | 16 508 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 369.00 | | 7 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 369.00 | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 201.00 | 4 340.00 | | 13 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 201.00 | 4 340.00 | | 13 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 667 668.00 | 10 667 668.00 | | 10 667 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 567.00 | 356 983.00 | 1 103 584.00 | 1 460 567.00 |
VI Groupe et associés | 364 771.00 | 364 771.00 | | 364 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 678.00 | | | 351 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652.00 | 8 556.00 | 96.00 | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 510 926.00 | 11 407 342.00 | 1 103 584.00 | 12 510 926.00 |