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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BT Marchandises | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 576.00 | | 246 576.00 | 246 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 391.00 | | 307 391.00 | 307 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 395.00 | 10 276.00 | | -18 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 56 597.00 | 60 276.00 | | 56 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 913.00 | 83 671.00 | | 61 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | 45 120.00 | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 128.00 | 85 375.00 | | 142 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | 7 764.00 | | 12 708.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 65 138.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 793.00 | 287 069.00 | | 250 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 391.00 | 347 346.00 | | 307 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 928.00 | | | 222 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | -77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 465.00 | | | -19 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 248.00 | 584 657.00 | | 419 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 644.00 | 574 380.00 | | 437 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 395.00 | 10 276.00 | | -18 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 790.00 | | 384.00 | 85 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | | 384.00 | 18 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VP Divers | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |