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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 810.00 | 96 454.00 | 64 355.00 | 160 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066.00 | 8 430.00 | 5 636.00 | 14 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 876.00 | 104 884.00 | 121 992.00 | 226 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
BZ Autres créances | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CF Disponibilités | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 245.00 | | 456 245.00 | 456 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 121.00 | 104 884.00 | 578 236.00 | 683 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 662.00 | -23 477.00 | | -16 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 091.00 | 6 816.00 | | -30 091.00 |
DL TOTAL (I) | -36 753.00 | -6 661.00 | | -36 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 785.00 | 353 744.00 | | 284 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 5 359.00 | | 5 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 700.00 | 174 998.00 | | 237 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 963.00 | 98 587.00 | | 86 963.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 989.00 | 639 830.00 | | 614 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 236.00 | 633 169.00 | | 578 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 388.00 | 348 099.00 | | 400 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 59.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 177.00 | | 698.00 | 226 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 177.00 | | 698.00 | 174 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 509.00 | 35 375.00 | | 69 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 509.00 | 35 375.00 | | 69 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 785.00 | 70 184.00 | 213 340.00 | 284 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 582.00 | 149 582.00 | 12 000.00 | 161 582.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 989.00 | 400 388.00 | 213 340.00 | 614 989.00 |