| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 1 635.00 | 879.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 84.00 | 716.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 030.00 | 1 719.00 | 155 310.00 | 157 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 398.00 | 1 719.00 | 158 679.00 | 160 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | 1 054.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | 462.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705.00 | 10 317.00 | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | 72 989.00 | | 56 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 974.00 | 66 402.00 | | 66 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 6 883.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | 11 948.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 974.00 | 158 223.00 | | 139 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 679.00 | 168 539.00 | | 158 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 399.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 399.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -399.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 810.00 | 124 806.00 | | 133 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 422.00 | 124 344.00 | | 125 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 388.00 | 462.00 | | 8 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | 727.00 | | 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 516.00 | 514.00 | | 156 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 727.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 727.00 | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242.00 | 526.00 | 4 716.00 | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |