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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 200 845.00 | 458 085.00 | 166 742 760.00 | 167 200 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 200 845.00 | 458 085.00 | 166 742 760.00 | 167 200 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 600.00 | | 738 600.00 | 738 600.00 |
BZ Autres créances | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CF Disponibilités | 348 175.00 | | 348 175.00 | 348 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 157.00 | | 1 111 157.00 | 1 111 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 553 772.00 | 458 085.00 | 168 095 687.00 | 168 553 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 964 511.00 | -8 131.00 | | -6 964 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 915 056.00 | -6 956 380.00 | | -47 915 056.00 |
DK Provisions réglementées | 47 367 448.00 | 1 113 454.00 | | 47 367 448.00 |
DL TOTAL (I) | -7 511 120.00 | -5 850 057.00 | | -7 511 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 359 272.00 | 42 827 744.00 | | 140 359 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 118 380.00 | 9 649 616.00 | | 35 118 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 906.00 | 23 879.00 | | 127 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 531.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 606 807.00 | 52 503 771.00 | | 175 606 807.00 |
ED (V) | | 1 347 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 095 687.00 | 48 001 049.00 | | 168 095 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 600.00 | | 746 600.00 | 746 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 600.00 | | 746 600.00 | 746 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 694 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 696 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 253 994.00 | 1 113 454.00 | | 46 253 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 253 994.00 | 1 113 454.00 | | 46 253 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 253 994.00 | -1 113 454.00 | | -46 253 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 677.00 | 12 654.00 | | 4 440 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 355 734.00 | 6 969 034.00 | | 52 355 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 915 056.00 | -6 956 380.00 | | -47 915 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 160 029.00 | | 167 200 845.00 | 46 160 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 160 029.00 | | 167 200 845.00 | 46 160 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 160 029.00 | | 167 200 845.00 | 46 160 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 160 029.00 | | 167 200 845.00 | 46 160 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 458 085.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 113 454.00 | 46 253 994.00 | | 1 113 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 454.00 | 46 253 994.00 | | 1 113 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 253 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 118 380.00 | 47 434.00 | | 35 118 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 738 600.00 | 738 600.00 | | 738 600.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 359 272.00 | 21 813 137.00 | 41 014 106.00 | 140 359 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 542 336.00 | | | 255 542 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 466 882.00 | | | -134 466 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 982.00 | 762 982.00 | | 762 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 606 807.00 | 21 989 724.00 | 41 014 106.00 | 175 606 807.00 |