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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 4 339.00 | 5 949.00 | 10 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 888.00 | 4 339.00 | 47 549.00 | 51 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
088 Caisse | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
110 Total général Actif | 62 896.00 | 4 339.00 | 58 557.00 | 62 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 904.00 | 6 384.00 | | 5 904.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 147.00 | 62 998.00 | | 78 147.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | 1 838.00 | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 717.00 | 71 220.00 | | 85 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 438.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 517.00 | 10 132.00 | | 13 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | -1 876.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 19 909.00 | 27 171.00 | | 19 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 701.00 | 22 500.00 | | 28 701.00 |
252 Charges sociales | 7 133.00 | 4 577.00 | | 7 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 2 148.00 | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 252.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 139.00 | 68 341.00 | | 73 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 578.00 | 2 879.00 | | 12 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 845.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 157.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 403.00 | 1 877.00 | | 10 403.00 |