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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 992.00 | 1 561.00 | 430.00 | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 68 196.00 | 2 144.00 | 66 052.00 | 68 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 459.00 | 23 476.00 | 8 983.00 | 32 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 12 176.00 | 7 177.00 | 19 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 215.00 | 39 358.00 | 83 857.00 | 123 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 468.00 | 39 358.00 | 101 110.00 | 140 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 6 659.00 | 12 730.00 | | 6 659.00 |
DH Report à nouveau | | -3 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | -2 177.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 17 499.00 | 10 829.00 | | 17 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 197.00 | 56 087.00 | | 41 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | 29 277.00 | | 30 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 6 666.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 3 390.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 611.00 | 95 419.00 | | 83 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 110.00 | 106 249.00 | | 101 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 595.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 595.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 785.00 | 128 726.00 | | 135 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 115.00 | 130 902.00 | | 129 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | -2 177.00 | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 031.00 | 7 327.00 | | 32 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 930.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 6 397.00 | | 29 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 197.00 | 15 251.00 | 25 946.00 | 41 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679.00 | 4 464.00 | 1 215.00 | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 611.00 | 57 665.00 | 25 946.00 | 83 611.00 |