| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484.00 | 490.00 | 994.00 | 1 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 361 427.00 | | 6 361 427.00 | 6 361 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 415.00 | 4 159.00 | 67 257.00 | 71 415.00 |
BZ Autres créances | 508 502.00 | 172 047.00 | 336 454.00 | 508 502.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 688.00 | 176 206.00 | 6 818 482.00 | 6 994 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 172.00 | 176 696.00 | 6 819 476.00 | 6 996 172.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | 490.00 | 980.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 018.00 | -135 182.00 | | -12 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 643.00 | 123 164.00 | | 244 643.00 |
DL TOTAL (I) | 432 625.00 | 187 982.00 | | 432 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583 514.00 | 4 275 544.00 | | 3 583 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 822.00 | 2 011 159.00 | | 2 721 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 16 730.00 | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 359.00 | 122 785.00 | | 23 359.00 |
EA Autres dettes | | 74 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 850.00 | 6 500 793.00 | | 6 386 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 476.00 | 6 688 775.00 | | 6 819 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 272.00 | 2 920 770.00 | | 3 506 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
FM Production stockée | | | 248 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 853.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 853.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -853.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 84 939.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 773.00 | 376 144.00 | | 536 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 130.00 | 252 981.00 | | 292 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 643.00 | 123 164.00 | | 244 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 186.00 | 14.00 | 4 200.00 | 4 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | 14.00 | 4 200.00 | 4 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 490.00 | | | 490.00 |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
UX Autres créances clients | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VB T. V. A. | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VC Groupe et associés | 400 155.00 | 400 155.00 | | 400 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580 023.00 | 699 445.00 | 2 880 578.00 | 3 580 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 822.00 | 2 721 822.00 | | 2 721 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 356.00 | | | 691 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 917.00 | 579 917.00 | | 579 917.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 350.00 | 3 494 772.00 | 2 880 578.00 | 6 375 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 144.00 | 38 770.00 | | 39 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 673.00 | 12 047.00 | | 21 673.00 |
ST Autres comptes | 1 542.00 | 3 150.00 | | 1 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 119.00 | | |
YT Sous‐traitance | 162 409.00 | 17 306.00 | | 162 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 188.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 227.00 | 38 958.00 | | 40 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 569.00 | 65 705.00 | | 6 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 694.00 | 5 061.00 | | 36 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 624.00 | 32 622.00 | | 185 624.00 |