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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 49.00 | 275.00 | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 638.00 | 23 939.00 | 30 699.00 | 54 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 045.00 | 23 988.00 | 91 057.00 | 115 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
084 Disponibilités | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
110 Total général Actif | 184 875.00 | 23 988.00 | 160 887.00 | 184 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 348.00 | 350 392.00 | | 317 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 561.00 | | |
230 Autres produits | 1 436.00 | 661.00 | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 784.00 | 352 614.00 | | 318 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 245.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | -20.00 | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 632.00 | 96 660.00 | | 94 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | 78.00 | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 87 843.00 | 84 936.00 | | 87 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 384.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 620.00 | 113 481.00 | | 120 620.00 |
252 Charges sociales | 44 104.00 | 43 232.00 | | 44 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 574.00 | 7 455.00 | | 7 574.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 204.00 | 348 451.00 | | 356 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 420.00 | 4 162.00 | | -37 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 12.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 754.00 | 1 017.00 | | 3 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 3 745.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 718.00 | -588.00 | | -21 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 324.00 | | | 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |