| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 742.00 | 64 919.00 | 77 822.00 | 142 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 6 726.00 | 3 474.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 541.00 | 71 645.00 | 340 896.00 | 412 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 167.00 | 71 645.00 | 420 522.00 | 492 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 275.00 | -9 505.00 | | 22 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 273.00 | 32 780.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 39 548.00 | 33 275.00 | | 39 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 420.00 | 274 561.00 | | 214 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 985.00 | 91 556.00 | | 51 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 348.00 | 27 609.00 | | 62 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 441.00 | 38 066.00 | | 39 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 781.00 | 7 911.00 | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | | 7 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 975.00 | 446 939.00 | | 380 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 522.00 | 480 213.00 | | 420 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 622.00 | | 573 622.00 | 573 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 622.00 | | 573 622.00 | 573 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 678.00 | 3 709.00 | | 21 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 678.00 | -109.00 | | -21 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 333.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 430.00 | 685 606.00 | | 577 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 157.00 | 652 826.00 | | 571 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 273.00 | 32 780.00 | | 6 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |