| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 477.00 | 20 951.00 | 100 526.00 | 121 477.00 |
040 Immobilisations financières | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 408.00 | 20 951.00 | 209 457.00 | 230 408.00 |
060 Stock marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
084 Disponibilités | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
110 Total général Actif | 299 601.00 | 20 951.00 | 278 650.00 | 299 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 685.00 | 361 809.00 | | 540 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 335.00 | 944.00 | | 13 335.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 024.00 | 362 754.00 | | 554 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 317.00 | 155 122.00 | | 215 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | -9 856.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | 700.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 143 714.00 | 130 142.00 | | 143 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 9 069.00 | | 3 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 296.00 | 72 786.00 | | 113 296.00 |
252 Charges sociales | 15 696.00 | 10 642.00 | | 15 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 573.00 | 8 378.00 | | 12 573.00 |
262 Autres charges | 7 333.00 | 7 239.00 | | 7 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 804.00 | 384 222.00 | | 511 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 220.00 | -21 467.00 | | 42 220.00 |
280 Produits financiers | 2 428.00 | 1 997.00 | | 2 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 042.00 | | |
294 Charges financières | 1 892.00 | 2 066.00 | | 1 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 280.00 | -8 493.00 | | 39 280.00 |