| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 014.00 | 28 604.00 | 36 411.00 | 65 014.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 11 520.00 | 8 480.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 925.00 | 91 304.00 | 33 621.00 | 124 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 861.00 | 502 260.00 | 819 601.00 | 1 321 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 195.00 | 633 687.00 | 1 124 508.00 | 1 758 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 157.00 | | 149 157.00 | 149 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 269.00 | 5 791.00 | 3 752 478.00 | 3 758 269.00 |
BZ Autres créances | 306 309.00 | | 306 309.00 | 306 309.00 |
CF Disponibilités | 264 722.00 | | 264 722.00 | 264 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 917.00 | 5 791.00 | 4 475 126.00 | 4 480 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 112.00 | 639 478.00 | 5 599 634.00 | 6 239 112.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 468.00 | 90 883.00 | | 150 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 870.00 | 59 585.00 | | 20 870.00 |
DL TOTAL (I) | 226 338.00 | 205 468.00 | | 226 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 371.00 | 1 151 872.00 | | 927 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 861.00 | 968 640.00 | | 1 123 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 001.00 | 2 127 203.00 | | 2 807 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 293.00 | 475 643.00 | | 513 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 54 660.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 268 879.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 296.00 | 5 046 898.00 | | 5 373 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 634.00 | 5 252 366.00 | | 5 599 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 083.00 | | 4 811 083.00 | 4 811 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 083.00 | | 4 811 083.00 | 4 811 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 935.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 4 167.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 4 167.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -4 167.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 501.00 | 4 709 456.00 | | 4 981 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 631.00 | 4 649 871.00 | | 4 960 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 870.00 | 59 585.00 | | 20 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 810.00 | | 175 912.00 | 1 813 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 150.00 | 152 377.00 | 1 758 195.00 | 79 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 150.00 | 152 377.00 | 1 447 781.00 | 79 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 396.00 | | 175 912.00 | 1 503 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 752.00 | 333 935.00 | | 299 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 662.00 | 14 461.00 | | 25 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 089.00 | 319 475.00 | | 274 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 001.00 | 2 807 001.00 | | 2 807 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 990.00 | 3 757 990.00 | | 3 757 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 277 737.00 | 277 737.00 | | 277 737.00 |
VC Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 371.00 | 269 802.00 | 657 570.00 | 927 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 861.00 | 1 123 861.00 | | 1 123 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 888.00 | | | 267 888.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 938.00 | 4 071 659.00 | 279.00 | 4 071 938.00 |
VW T.V.A. | 289 159.00 | 289 112.00 | | 289 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 296.00 | 4 715 680.00 | 657 570.00 | 5 373 296.00 |