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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 968.00 | 3 624.00 | 17 344.00 | 20 968.00 |
040 Immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 695.00 | 3 624.00 | 246 071.00 | 249 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
110 Total général Actif | 266 478.00 | 3 624.00 | 262 855.00 | 266 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
252 Charges sociales | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 120.00 | | | -20 120.00 |
294 Charges financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 644.00 | | | -23 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |