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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 116.00 | 7 671.00 | 444.00 | 8 116.00 |
AP Constructions | 604 118.00 | 112 920.00 | 491 197.00 | 604 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 479.00 | 129 476.00 | 131 002.00 | 260 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 798.00 | 519 193.00 | 1 035 604.00 | 1 554 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 832.00 | 769 262.00 | 1 852 569.00 | 2 621 832.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BT Marchandises | 2 277 642.00 | 26 630.00 | 2 251 011.00 | 2 277 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 116.00 | 30 008.00 | 1 276 107.00 | 1 306 116.00 |
BZ Autres créances | 915 591.00 | | 915 591.00 | 915 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 999.00 | | 699 999.00 | 699 999.00 |
CF Disponibilités | 1 421 834.00 | | 1 421 834.00 | 1 421 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 063.00 | 56 639.00 | 6 579 424.00 | 6 636 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 895.00 | 825 902.00 | 8 431 993.00 | 9 257 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 1 176 301.00 | 1 176 301.00 | | 1 176 301.00 |
DH Report à nouveau | 361 659.00 | | | 361 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 360.00 | 361 659.00 | | 705 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 976.00 | 34 914.00 | | 28 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 166.00 | 1 727 744.00 | | 2 427 166.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 135.00 | 784 768.00 | | 37 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 697.00 | 4 681 204.00 | | 3 650 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 279.00 | 337 916.00 | | 735 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 023.00 | 412 397.00 | | 740 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 477.00 | 411 045.00 | | 705 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 24 211.00 | 1 733.00 | | 24 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 796.00 | 70 491.00 | | 104 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 444.00 | 6 706 377.00 | | 6 004 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 993.00 | 8 434 504.00 | | 8 431 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 649.00 | 5 141 384.00 | | 4 054 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 813.00 | 760 711.00 | | 35 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 257 714.00 | 469 189.00 | 19 726 903.00 | 19 257 714.00 |
FG Production vendue services | 2 074 522.00 | | 2 074 522.00 | 2 074 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 332 236.00 | 469 189.00 | 21 801 425.00 | 21 332 236.00 |
FM Production stockée | | | -7 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 982 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 054 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 396.00 | |
GE Autres charges | | | 40 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 033 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047.00 | 10 827.00 | | 6 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 906.00 | 121 799.00 | | 582 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 953.00 | 137 979.00 | | 588 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 12 789.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 152.00 | 80 641.00 | | 428 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 109.00 | 93 431.00 | | 430 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 843.00 | 44 548.00 | | 158 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 003.00 | 46 268.00 | | 108 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 075.00 | 129 970.00 | | 281 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 586 587.00 | 19 075 254.00 | | 22 586 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 881 227.00 | 18 713 595.00 | | 21 881 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 360.00 | 361 659.00 | | 705 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 169.00 | 50 777.00 | | 62 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 248.00 | 273 818.00 | 87 805.00 | 583 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 153.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 728.00 | 273 663.00 | 87 805.00 | 575 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650 697.00 | 2 436 182.00 | 658 620.00 | 3 650 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 023.00 | 740 023.00 | | 740 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 106.00 | 1 270 106.00 | | 1 270 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VB T. V. A. | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 399.00 | 856 399.00 | | 856 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 646.00 | 2 234 313.00 | 33 333.00 | 2 267 646.00 |
VW T.V.A. | 189 005.00 | 189 005.00 | | 189 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 165.00 | 4 054 649.00 | 658 620.00 | 5 269 165.00 |