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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 647.00 | 53 926.00 | 76 721.00 | 130 647.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 043.00 | 53 926.00 | 366 117.00 | 420 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 284.00 | 53 926.00 | 489 358.00 | 543 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
DL TOTAL (I) | 283 598.00 | | | 283 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 358.00 | | | 489 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
FD Production vendue biens | 403 834.00 | | 403 834.00 | 403 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 718.00 | | | 464 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 121.00 | | | 362 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 363.00 | | 3 990.00 | 427 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 420 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 657.00 | | 3 990.00 | 126 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 776.00 | 14 460.00 | 11 310.00 | 50 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 14 460.00 | | 39 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
VI Groupe et associés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 354.00 | 5 958.00 | 9 396.00 | 15 354.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
ST Autres comptes | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |