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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 220.00 | 211.00 | 432.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 859.00 | 12 693.00 | 27 166.00 | 39 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 841.00 | 4 089.00 | 24 752.00 | 28 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 633.00 | 17 003.00 | 101 629.00 | 118 633.00 |
BP En cours de production de services | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BZ Autres créances | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CF Disponibilités | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 209.00 | | 319 209.00 | 319 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 843.00 | 17 003.00 | 420 839.00 | 437 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
EA Autres dettes | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 153.00 | | | 394 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 839.00 | | | 420 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 213.00 | | | 315 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 860.00 | 13 920.00 | 55 680.00 | 92 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 186.00 | 87 686.00 | 1 500.00 | 89 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 153.00 | 315 213.00 | 55 680.00 | 394 153.00 |