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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 286.00 | 37 571.00 | 11 715.00 | 49 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 982.00 | 191 321.00 | 281 661.00 | 472 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 839.00 | 231 214.00 | 398 625.00 | 629 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 872.00 | 231 214.00 | 460 659.00 | 691 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 297.00 | | | -503 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 601.00 | | | -69 601.00 |
DL TOTAL (I) | -564 898.00 | | | -564 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 564.00 | | | 668 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 556.00 | | | 1 025 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 659.00 | | | 460 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 445.00 | | | 970 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 269.00 | | 8 798.00 | 625 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 629 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 522 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 698.00 | | 8 798.00 | 517 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 505.00 | 64 937.00 | 4 228.00 | 170 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 178.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 362.00 | 64 759.00 | 4 228.00 | 168 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 111.00 | 72 000.00 | 55 111.00 | 127 111.00 |
VI Groupe et associés | 668 564.00 | 668 564.00 | | 668 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 659.00 | 14 409.00 | 15 250.00 | 29 659.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 556.00 | 970 445.00 | 55 111.00 | 1 025 556.00 |