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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 2 608.00 | 3 802.00 | 6 410.00 |
040 Immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 226.00 | 2 608.00 | 49 618.00 | 52 226.00 |
060 Stock marchandises | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
072 Créances – Autres | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
084 Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
110 Total général Actif | 109 788.00 | 2 608.00 | 107 180.00 | 109 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 226.00 | 204 526.00 | | 205 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | 11.00 | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 333.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 781.00 | 204 871.00 | | 206 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 370.00 | 114 958.00 | | 85 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 192.00 | -33 148.00 | | 12 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 164.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 716.00 | 85 700.00 | | 78 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449.00 | 23 355.00 | | 16 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 539.00 | 23 207.00 | | 19 539.00 |
252 Charges sociales | 1 273.00 | 2 049.00 | | 1 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 1 326.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 823.00 | 217 611.00 | | 214 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 042.00 | -12 740.00 | | -8 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 042.00 | -12 740.00 | | -8 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233.00 | | | 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |