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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 326.00 | 11 075.00 | 23 251.00 | 34 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 626.00 | 12 375.00 | 23 251.00 | 35 626.00 |
BT Marchandises | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 014.00 | 12 375.00 | 85 640.00 | 98 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 240.00 | -39 788.00 | | -119 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 928.00 | -79 452.00 | | -88 928.00 |
DL TOTAL (I) | -183 169.00 | -94 240.00 | | -183 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 569.00 | 162 176.00 | | 238 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 40 820.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | 6 482.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 808.00 | 209 479.00 | | 268 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 639.00 | 115 239.00 | | 85 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 808.00 | 209 479.00 | | 268 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 717.00 | -638.00 | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 153.00 | 8 389.00 | | 23 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 081.00 | 87 841.00 | | 112 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 928.00 | -79 452.00 | | -88 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 545.00 | | 5 556.00 | 34 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 35 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 475.00 | 34 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | 5 556.00 | 33 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 9 872.00 | 4 475.00 | 6 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | 418.00 | | 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 9 455.00 | 4 475.00 | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 569.00 | 238 569.00 | | 238 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
VP Divers | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 809.00 | 268 809.00 | | 268 809.00 |