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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 736.00 | 736.00 | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | 803.00 | 6 677.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 403.00 | 1 540.00 | 120 863.00 | 122 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 518.00 | 1 540.00 | 160 978.00 | 162 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
252 Charges sociales | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 978.00 | | | 160 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 540.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | 26 180.00 | 1 250.00 | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 730.00 | | | 52 730.00 |