| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 073.00 | 78 870.00 | 10 203.00 | 89 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 156.00 | 36 231.00 | 78 925.00 | 115 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 175.00 | 117 151.00 | 98 024.00 | 215 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 253 537.00 | | 253 537.00 | 253 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 807.00 | | 344 807.00 | 344 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 982.00 | 117 151.00 | 442 830.00 | 559 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 161 171.00 | 147 534.00 | | 161 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 806.00 | 13 637.00 | | 67 806.00 |
DL TOTAL (I) | 238 877.00 | 171 071.00 | | 238 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 722.00 | 94 696.00 | | 57 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 808.00 | | 38 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 964.00 | 75 974.00 | | 92 964.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | 56 196.00 | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 953.00 | 265 674.00 | | 203 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 830.00 | 436 745.00 | | 442 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 589.00 | 207 992.00 | | 157 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 094.00 | | 927 094.00 | 927 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 094.00 | | 927 094.00 | 927 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 684.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 483.00 | 9 335.00 | | 34 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 25 388.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 25 388.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 86.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 20 719.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 20 805.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 4 583.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 532.00 | 7 323.00 | | 30 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 744.00 | 518 954.00 | | 980 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 937.00 | 505 317.00 | | 912 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 806.00 | 13 637.00 | | 67 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 309.00 | | 6 693.00 | 210 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 215 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 204 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 363.00 | | 6 693.00 | 199 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 044.00 | 22 684.00 | 1 577.00 | 96 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 511.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 505.00 | 22 173.00 | 1 577.00 | 94 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 683.00 | 11 319.00 | 46 364.00 | 57 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 310.00 | 51 464.00 | 8 846.00 | 60 310.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 953.00 | 157 589.00 | 46 364.00 | 203 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 4 174.00 | | 6 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 875.00 | 11 542.00 | | 17 875.00 |
ST Autres comptes | 67 301.00 | 36 003.00 | | 67 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 422.00 | 25 171.00 | | 61 422.00 |
YT Sous‐traitance | 8 926.00 | 5 321.00 | | 8 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 2 288.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | 6 462.00 | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 432.00 | 98 653.00 | | 197 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 378.00 | 35 170.00 | | 65 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 616.00 | 78 121.00 | | 155 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |