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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 236.00 | 1 096.00 | 647 140.00 | 648 236.00 |
BZ Autres créances | 304 550.00 | 66 335.00 | 238 215.00 | 304 550.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 327.00 | 67 431.00 | 893 895.00 | 961 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 327.00 | 67 431.00 | 893 895.00 | 961 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 291.00 | 131 586.00 | | 139 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 238.00 | 7 705.00 | | -94 238.00 |
DL TOTAL (I) | 46 153.00 | 140 391.00 | | 46 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 2 215.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 354.00 | 20 886.00 | | 136 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 715.00 | 352 645.00 | | 576 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 394.00 | 76 677.00 | | 129 394.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 742.00 | 452 423.00 | | 847 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 895.00 | 592 815.00 | | 893 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 442.00 | | 258 442.00 | 258 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 442.00 | | 258 442.00 | 258 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 147.00 | 628 935.00 | | 432 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 385.00 | 621 230.00 | | 526 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 238.00 | 7 705.00 | | -94 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 715.00 | 576 715.00 | | 576 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 647 140.00 | 647 140.00 | | 647 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VC Groupe et associés | 226 476.00 | 226 476.00 | | 226 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VI Groupe et associés | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VP Divers | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 474.00 | 952 378.00 | 1 096.00 | 953 474.00 |
VW T.V.A. | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 743.00 | 847 740.00 | | 847 743.00 |