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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 11 995.00 | 2 831.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 432.00 | 101 292.00 | 83 140.00 | 184 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 718.00 | 114 986.00 | 297 732.00 | 412 718.00 |
BT Marchandises | 137 233.00 | 6 891.00 | 130 343.00 | 137 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 826.00 | 4 552.00 | 52 274.00 | 56 826.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 884.00 | 11 443.00 | 432 442.00 | 443 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 603.00 | 126 429.00 | 730 174.00 | 856 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 827.00 | 351 269.00 | | 467 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 137.00 | 116 558.00 | | 122 137.00 |
DL TOTAL (I) | 598 764.00 | 476 627.00 | | 598 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 882.00 | 95 546.00 | | 23 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | 919.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 845.00 | 77 843.00 | | 71 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | 23 270.00 | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 12 536.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 410.00 | 210 124.00 | | 131 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 174.00 | 686 751.00 | | 730 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 604.00 | | 845 604.00 | 845 604.00 |
FG Production vendue services | 225 194.00 | 33 215.00 | 258 409.00 | 225 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 798.00 | 33 215.00 | 1 104 012.00 | 1 070 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 540.00 | 105.00 | | 21 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 540.00 | 105.00 | | 21 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 540.00 | -105.00 | | -21 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 475.00 | 45 369.00 | | 35 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 196.00 | 985 188.00 | | 1 125 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 059.00 | 868 630.00 | | 1 003 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 137.00 | 116 558.00 | | 122 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 495.00 | | 4 023.00 | 410 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 412 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 199 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 035.00 | | 4 023.00 | 197 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 975.00 | 19 812.00 | 1 800.00 | 96 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 275.00 | 19 812.00 | 1 800.00 | 95 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 060.00 | 6 891.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 4 552.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | 11 443.00 | 18 263.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | 11 443.00 | 18 263.00 | 18 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 942.00 | 90 180.00 | 11 761.00 | 101 942.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |