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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 211.00 | 3 549.00 | 2 662.00 | 6 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 308.00 | 15 999.00 | 309.00 | 16 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 802.00 | 8 806.00 | 2 996.00 | 11 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 385.00 | 28 354.00 | 6 031.00 | 34 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 228.00 | 28 354.00 | 30 874.00 | 59 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 244.00 | -4 628.00 | | -4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 118.00 | 384.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 12 874.00 | 5 756.00 | | 12 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354.00 | 9 237.00 | | 6 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 5 607.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 1 071.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 8 273.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 000.00 | 24 188.00 | | 18 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 874.00 | 29 943.00 | | 30 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 560.00 | 17 833.00 | | 14 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 282.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 282.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -282.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 626.00 | 62 651.00 | | 55 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 508.00 | 62 267.00 | | 48 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 118.00 | 384.00 | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 34 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 907.00 | 5 751.00 | 304.00 | 22 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 603.00 | 5 751.00 | | 22 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 354.00 | 2 914.00 | 3 440.00 | 6 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527.00 | 11 478.00 | 49.00 | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 000.00 | 14 560.00 | 3 440.00 | 18 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |