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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | 1 639.00 | 1 366.00 | 3 005.00 |
072 Créances – Autres | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
084 Disponibilités | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 004.00 | 1 639.00 | 107 366.00 | 109 004.00 |
110 Total général Actif | 109 004.00 | 1 639.00 | 107 366.00 | 109 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 979.00 | 96 349.00 | | 24 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 492.00 | 133 263.00 | | 399 492.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 20 000.00 | | -16 000.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | 1 176.00 | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 234.00 | 250 788.00 | | 413 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 827.00 | 513.00 | | 1 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 414 500.00 | 257 336.00 | | 414 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 726.00 | | 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 639.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 143.00 | 263 115.00 | | 417 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 909.00 | -12 328.00 | | -3 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 157.00 | 13 500.00 | | 6 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 176.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 052.00 | 996.00 | | 1 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 837.00 | | | 29 837.00 |