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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 764.00 | | 3 399 764.00 | 3 399 764.00 |
BZ Autres créances | 1 840 624.00 | | 1 840 624.00 | 1 840 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 611 435.00 | | 611 435.00 | 611 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 059.00 | | 2 458 059.00 | 2 458 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 823.00 | | 5 857 823.00 | 5 857 823.00 |
CU Autres participations | 3 399 764.00 | | 3 399 764.00 | 3 399 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905 800.00 | 2 905 800.00 | | 2 905 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 351.00 | 63 676.00 | | 111 351.00 |
DG Autres réserves | 2 297 376.00 | 1 391 544.00 | | 2 297 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 709.00 | 953 507.00 | | 273 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588 235.00 | 5 314 526.00 | | 5 588 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 1 270.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 587.00 | 129 727.00 | | 269 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 823.00 | 5 444 254.00 | | 5 857 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 5 184.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 558.00 | 967 586.00 | | 289 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 849.00 | 14 079.00 | | 15 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 709.00 | 953 507.00 | | 273 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 764.00 | | 500 000.00 | 2 899 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 764.00 | | 500 000.00 | 2 899 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 624.00 | 1 840 624.00 | | 1 840 624.00 |
VI Groupe et associés | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 624.00 | 1 840 624.00 | | 1 840 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 587.00 | 269 587.00 | | 269 587.00 |