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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 1 159.00 | 7 387.00 | 8 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 075.00 | 288 488.00 | 146 587.00 | 435 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 009.00 | 81 283.00 | 98 726.00 | 180 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 880.00 | 370 930.00 | 282 950.00 | 653 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 882.00 | 235 535.00 | 182 347.00 | 417 882.00 |
BN En cours de production de biens | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 498.00 | 16 182.00 | 105 316.00 | 121 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 273.00 | 10 777.00 | 697 496.00 | 708 273.00 |
BZ Autres créances | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
CF Disponibilités | 473 908.00 | | 473 908.00 | 473 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 929.00 | 262 494.00 | 1 650 435.00 | 1 912 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 810.00 | 633 425.00 | 1 933 385.00 | 2 566 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 613 564.00 | 442 767.00 | | 613 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 615.00 | 170 797.00 | | 134 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 787 807.00 | 646 564.00 | | 787 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 833.00 | 153 428.00 | | 584 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 192 646.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016.00 | 15 474.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 802.00 | 525 848.00 | | 423 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 608.00 | 154 617.00 | | 128 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 578.00 | 1 042 014.00 | | 1 145 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 385.00 | 1 688 578.00 | | 1 933 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 851.00 | | 1 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 835.00 | | 92 374.00 | 566 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 328.00 | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 653 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 257.00 | | 83 828.00 | 531 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 596.00 | 81 334.00 | | 289 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 596.00 | 80 175.00 | | 289 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 042.00 | 38 694.00 | 96 019.00 | 309 042.00 |
6T Sur comptes clients | 18 807.00 | | 8 030.00 | 18 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 849.00 | 38 694.00 | 104 049.00 | 327 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 849.00 | 38 694.00 | 104 049.00 | 327 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 694.00 | 104 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 802.00 | 423 802.00 | | 423 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 695 460.00 | 695 460.00 | | 695 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VB T. V. A. | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 617.00 | 79 232.00 | 444 959.00 | 583 617.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VP Divers | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 955.00 | 855 705.00 | 30 250.00 | 885 955.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 562.00 | 633 177.00 | 444 959.00 | 1 137 562.00 |