| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 381.00 | 19 995.00 | 34 386.00 | 54 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 656.00 | 19 995.00 | 40 661.00 | 60 656.00 |
BT Marchandises | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 794.00 | | 545 794.00 | 545 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 450.00 | 19 995.00 | 586 455.00 | 606 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
DL TOTAL (I) | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 455.00 | | | 586 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 504.00 | 174 829.00 | 1 265 333.00 | 1 090 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 504.00 | 174 829.00 | 1 265 333.00 | 1 090 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 790.00 | | | 1 273 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 135.00 | | | 1 055 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 880.00 | | 2 776.00 | 57 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 880.00 | | 2 501.00 | 51 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 275.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 6 665.00 | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 6 665.00 | | 13 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 749.00 | 238 474.00 | 6 275.00 | 244 749.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
ST Autres comptes | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 097.00 | | | 218 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |