| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 370.00 | 18 355.00 | 15 014.00 | 33 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 635.00 | 124 926.00 | 101 709.00 | 226 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 737.00 | 143 282.00 | 118 455.00 | 261 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 159.00 | | 315 159.00 | 315 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 897.00 | 143 282.00 | 433 614.00 | 576 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 140 950.00 | 255 550.00 | | 140 950.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 58.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 713.00 | -114 606.00 | | -231 713.00 |
DL TOTAL (I) | -83 561.00 | 148 152.00 | | -83 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 532.00 | 54 898.00 | | 140 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 2 185.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 540.00 | 113 477.00 | | 119 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 852.00 | 165 263.00 | | 179 852.00 |
EA Autres dettes | 68 882.00 | 75 479.00 | | 68 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 176.00 | 411 303.00 | | 517 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 614.00 | 559 455.00 | | 433 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 445.00 | | 1 340 445.00 | 1 340 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 445.00 | | 1 340 445.00 | 1 340 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 2 386.00 | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 28 583.00 | | 2 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888.00 | 42 201.00 | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 22 528.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 5 672.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 28 200.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 14 000.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 223.00 | 1 731 161.00 | | 1 361 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 937.00 | 1 845 767.00 | | 1 592 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 713.00 | -114 606.00 | | -231 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 671.00 | 11 556.00 | | 25 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 532.00 | | 15 389.00 | 253 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 261 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 260 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 200.00 | | 15 389.00 | 249 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 422.00 | 54 214.00 | 4 354.00 | 93 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 422.00 | 54 214.00 | 4 354.00 | 93 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 871.00 | 128 298.00 | 11 572.00 | 139 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 259.00 | 235 627.00 | 1 632.00 | 237 259.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 177.00 | 505 604.00 | 11 572.00 | 517 177.00 |