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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 75 877.00 | 28 217.00 | 47 659.00 | 75 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 257.00 | 44 063.00 | 43 194.00 | 87 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 463.00 | 65 966.00 | 34 497.00 | 100 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 597.00 | 138 247.00 | 130 350.00 | 268 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BN En cours de production de biens | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
BZ Autres créances | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 589.00 | | 229 589.00 | 229 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 186.00 | 138 247.00 | 359 939.00 | 498 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
EA Autres dettes | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 094.00 | | | 306 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 939.00 | | | 359 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 530.00 | | | 219 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 557 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 918.00 | |
FM Production stockée | | | 23 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 308.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 750.00 | | | 598 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 991.00 | | | 590 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 31 672.00 | 268 597.00 | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 31 672.00 | 263 597.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 938.00 | 28 308.00 | 11 000.00 | 120 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 938.00 | 28 308.00 | 11 000.00 | 120 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VB T. V. A. | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 363.00 | 27 798.00 | 41 565.00 | 69 363.00 |
VI Groupe et associés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 094.00 | 219 530.00 | 41 565.00 | 261 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |