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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 323 360.00 | 5 323 360.00 | | 5 323 360.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 406.00 | 5 323 360.00 | 47.00 | 5 323 406.00 |
CU Autres participations | 5 323 360.00 | 5 323 360.00 | | 5 323 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 162.00 | 80 388.00 | | 56 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 783 028.00 | 5 020 892.00 | | 4 783 028.00 |
DH Report à nouveau | -32 356.00 | -24 482.00 | | -32 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 325 902.00 | -7 874.00 | | -5 325 902.00 |
DL TOTAL (I) | -519 068.00 | 5 068 924.00 | | -519 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 201.00 | 502 201.00 | | 502 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 14 436.00 | | 16 872.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 115.00 | 573 785.00 | | 519 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47.00 | 5 642 710.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 323 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 902.00 | 7 874.00 | | 5 325 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 325 902.00 | -7 874.00 | | -5 325 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 642 710.00 | | | 5 642 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 350.00 | 5 323 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 350.00 | 5 323 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642 710.00 | | | 5 642 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 323 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 323 360.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 502 201.00 | 502 201.00 | | 502 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 115.00 | 519 115.00 | | 519 115.00 |