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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 8 098.00 | 8 063.00 | 16 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 162.00 | 8 098.00 | 48 063.00 | 56 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
060 Stock marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
110 Total général Actif | 77 141.00 | 8 098.00 | 69 043.00 | 77 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -665.00 | | | -665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
252 Charges sociales | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |