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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326.00 | 243.00 | 83.00 | 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 1 226.00 | 6 574.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 823.00 | 1 469.00 | 109 354.00 | 110 823.00 |
BT Marchandises | 55 146.00 | 1 622.00 | 53 524.00 | 55 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 097.00 | 1 622.00 | 124 475.00 | 126 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 920.00 | 3 091.00 | 233 829.00 | 236 920.00 |
CU Autres participations | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DL TOTAL (I) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 829.00 | | | 233 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 378.00 | | 816 378.00 | 816 378.00 |
FG Production vendue services | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 283.00 | | 828 283.00 | 828 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 358.00 | | | 830 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 879.00 | | | 788 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 875.00 | | 39 602.00 | 95 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 653.00 | 26 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 653.00 | 110 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | 2 394.00 | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | 37 208.00 | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 1 265.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 1 265.00 | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 951.00 | 9 694.00 | 40 075.00 | 79 951.00 |
VI Groupe et associés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 732.00 | 22 499.00 | 233.00 | 22 732.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 849.00 | 111 592.00 | 40 075.00 | 181 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |