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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 162.00 | 864.00 | 1 297.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 323 607.00 | | 323 607.00 | 323 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 023.00 | 23 471.00 | 25 552.00 | 49 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 466.00 | 5 983.00 | 15 482.00 | 21 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 083.00 | 30 319.00 | 370 763.00 | 401 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 012.00 | 30 319.00 | 448 692.00 | 479 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 392.00 | 104.00 | | -24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 25 712.00 | 50 104.00 | | 25 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 807.00 | 297 017.00 | | 272 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 45 121.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 940.00 | 57 083.00 | | 82 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 731.00 | 45 791.00 | | 49 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 980.00 | 445 012.00 | | 422 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 692.00 | 495 117.00 | | 448 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 172.00 | 195 405.00 | | 150 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 084.00 | | | 401 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 607.00 | | | 323 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | 15 501.00 | | 14 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 15 069.00 | | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 808.00 | | 62 958.00 | 272 808.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 447.00 | 30 623.00 | 4 824.00 | 35 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 980.00 | 150 172.00 | 62 958.00 | 422 980.00 |