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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 474.00 | 9 174.00 | 11 300.00 | 20 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 524.00 | 69 174.00 | 76 350.00 | 145 524.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 652.00 | 69 174.00 | 94 478.00 | 163 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 870.00 | -8 882.00 | | -9 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | -987.00 | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | -4 997.00 | -8 870.00 | | -4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 999.00 | 83 297.00 | | 90 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 4 921.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 1 392.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 14 090.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 476.00 | 103 702.00 | | 99 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 478.00 | 94 832.00 | | 94 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 476.00 | 103 702.00 | | 99 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
FG Production vendue services | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 247.00 | 51 886.00 | | 59 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 374.00 | 52 874.00 | | 55 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872.00 | -987.00 | | 3 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437.00 | 2 737.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | 2 737.00 | | 6 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505.00 | 4 455.00 | 50.00 | 4 505.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |