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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 655.00 | 8 836.00 | 18 819.00 | 27 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 5 852.00 | 11 505.00 | 17 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 960.00 | 14 688.00 | 298 272.00 | 312 960.00 |
BT Marchandises | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 590.00 | 14 688.00 | 328 902.00 | 343 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 225.00 | -5 350.00 | | 22 225.00 |
DL TOTAL (I) | 28 035.00 | 5 811.00 | | 28 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 094.00 | 263 560.00 | | 243 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 827.00 | 27 823.00 | | 29 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 19 940.00 | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | 12 525.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 866.00 | 323 848.00 | | 300 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 902.00 | 329 659.00 | | 328 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 423.00 | 99 194.00 | | 114 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 144.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 144.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -144.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | -1 467.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 961.00 | 405 227.00 | | 355 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 736.00 | 410 577.00 | | 333 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 225.00 | -5 350.00 | | 22 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 178.00 | | 9 782.00 | 303 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | | 9 782.00 | 35 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 8 953.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 8 953.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 654.00 | 38 211.00 | 156 524.00 | 224 654.00 |
VI Groupe et associés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 866.00 | 114 423.00 | 156 524.00 | 300 866.00 |